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62 按轧差金额确认场外期权公司523资质办理，
269 按转出债券所包含的利息计算场外期权公司523资质办理，
利息调整
核算以摊余成本计量的债
券的利息调整
接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费等流动性管理措施
136 按转出债券包含的应计利息确认
通过债转股（可转债、可交换债）确认的股票投资参照“债
券(含同业存单)及资产支持证券投资业务”章节的账务处理，
通过权证、期权行权确认的股票投资参照“衍生查
第十八条 私募基金管理人开展债券投资交易业务，应当审慎合理设置投资债券的发行人及所在地区、行业等集中度、价格偏离度、杠杆比例、主体评级、债项评级等风险控制指标，加强对债券交易的动态评估和风险管理在每个基
金估值日，基金投资的债券/资产支持证券投资以公允价值计量，
按当日与上一估值日公允价值的差额计入公允价值变动损益
128 按结转的原计入该兑付/分次还本债券/资产支持证券投资的公允价值变动损益金额确认，
可能为贷方红字场外期权公司523资质办理，
第二十五条 开放式私募证券投资基金的基金合同中应当明确约定基金巨额赎回和连续巨额赎回的认定标准、赎回顺序、赎回价格确定、赎回款项支付、告知投资者方式，以及投资者大额赎回的预约申请等事宜，相关约定应当符合公平、合理的原则场外期权公司523资质办理，由此形成的损失准备的增加或转回金额，
作为减值损失或利得计入当期损益
第十七条 香港互认基金管理人可以自行或者委托代理人
办理与内地基金销售机构的销售协议签署场外期权公司523资质办理，
私募证券投资基金上一年度日均基金资产净值低于500万元，或者连续60个交易日出现基金资产净值低于500万元情形的，应当停止申购并在5个工作日内向投资者披露；停止申购后连续120个交易日基金资产净值仍低于500万元的，应当进入清算程序场外期权公司523资质办理，
222 按轧差金额确认
145 按回售业务产生的交易费用确认
利息调整
核算按摊余成本法核算的
货币市场基金持有的债券
的利息调整场外期权公司523资质办理，
私募基金管理人及其员工跟投本管理人管理的私募证券投资基金的，其份额锁定期不得少于6个月
240 数量为卖出数量，金额按移动加权平均法逐日结转32
交易性债券/资产支持证券投资–估值
118
交易性债券/资产支持证券投资–应计利息
119
应付交易费用
120
投资收益–差价收入–债券/资产支持证券投资
121
同时，将原计入该债券/资产支持证券的公允价值变动损益
转出
