企业外债备案准备材料

准备材料

1.申请书

详细阐述发行外债的目的、规模、期限等。

2.企业营业执照

证明企业的合法经营资格。财务报表：包括近期的资产负债表、利润表、现金流量表等，以展示企业的财务状况和偿债能力。

3.发行方案

包括外债币种、规模、利率、期限、募集资金用途及资金回流情况等。

4.外债合同

与境外债权人签订的借款合同或债券发行文件。

5.银行授信证明

银行出具的关于企业信用状况的评估报告或授信额度证明。

6.境外银行确认函

如涉及境外银行，需要其出具的确认函或相关文件。